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Oficina De Tesorería
- Dirección / ubicación : Carrera 1ª C No. 16-15, 1 er piso
- Nombre del Secretario: YESSIKA HERNÁNDEZ CAÑATE
- Teléfono: 605 4381144 ext 143
- Correo:
- tesoreria@magdalena.gov.co
- tesorero@magdalena.gov.co
- Redes Sociales:
- Instagram: tesoreriamag
Perfil
Nombre del Secretario: YESSIKA HERNÁNDEZ CAÑATE
Fecha de ingreso : 17 de junio de 2020.
Ingeniera Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Especialista en Finanzas de la Universidad del Magdalena.
Asesora de la Dirección Financiera de la Universidad del Magdalena durante 8 años, Subgerente de DIAGNOCARIBE IPS, Directora Administrativa de los XVII Juegos Bolivarianos desarrollados en Santa Marta y Subdirectora Corporativa del Instituto Distrital de Santa Marta para la Recreación y el Deporte.
Profesional con experticia en Hacienda Pública, Control de la Gestión Administrativa. Amplia experiencia en la preparación de Presupuesto Público, Planes de Inversión, reporte y envío de Informes a entes de control, del orden Nacional, Departamental y Municipal.
- La Oficina de Tesorería está encargada de coordinar, controlar, recaudar, cancelar y utilizar todos los recursos financieros de la entidad departamental con la racionalización, transparencia, oportunidad, la aplicación y buen funcionamiento de las políticas financieras de la administración.
Trámites y Servicios
- Efectuar las transferencias a las entidades del orden departamental y a las distintas entidades beneficiadas dentro del concepto de transferencias y aportes.
- Realizar los pagos autorizados por el ordenador del gasto, mediante los mecanismos estipulados, velando por el estricto cumplimiento de los requisitos procedimentales.
- Realizar las aperturas y administrar las cuentas bancarias, previa aprobación del Secretario de Hacienda, responder por el manejo de los recursos de conformidad con las normas legales vigentes.
- Coordinar las actividades pertinentes con la institución fiduciaria, para la administración de los recursos financieros del Departamento y la gestión de pagos y elaborar el flujo de caja con la periodicidad adecuada y con base en ello, organizar la programación de los pagos.
- Identificar los ingresos que llegan a las distintas cuentas bancarias y realizar la revisión de los soportes de la cuentas, con el propósito que estén acordes con las exigencias de las normas legales vigentes.
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